Как выбрать ПАММ


pamm_choice

Прежде, чем доверить свои средства какому-либо ПАММ-счету, необходимо оценить его. Если мы посмотрим на ПАММ-счета в общем, то увидим, что некоторые счета приносят хорошую прибыль в течение полугода и выше,а некоторые существуют несколько недель и сливаются. Что же нужно знать, чтобы не потерять свои средства в одном из таких  «быстрых» счетов:

1. Возраст счета. Тут все понятно — чем дольше торгует управ, тем большим временем проверена его торговая система, тем он стабильнее. Надо отталкиваться от срока в 1 год, этим сроком проверяется торговая стратегия управа. За год проводится очень много торговых операций и если счет не слился за этот срок , то это показывает профессионализм управа, а не удачу или случайный выигрыш.

2. Максимальная просадка  это максимальный незафиксированный убыток по всем одновременно открытым сделкам управа за все время ведения статистики. Это показатель риска, на который идет управ. Чем меньше этот показатель, тем меньше шансов получить убыток по счету или слить его.

3. Начальный капитал управляющего показывает  насколько намерения управа серьезны и насколько он сам доверяет себе. Большой начальный капитал показывает, что управ открыл счет не потренироваться, а в расчете на успешное, долгосрочное сотрудничество со своими инвесторами.

4. Торговый период является важным параметром при выборе ПАММ-счета. Торговый период (ТП) — это отрезок времени между периодическими ролловерами ПАММ-счетов. Все итоги работы управляющего фиксируются на начало ТП и итоги подводятся по окончании ТП. ТП указывается в оферте управа в неделях от 1 и более.

Здесь также необходимо упомянуть о условно периодических ПАММ-счетах (УПП). УПП — это ПАММ-счет, сделки которого не закрываются по наступлению ролловера, а переносятся на следующий ТП. Опасность здесь может представлять, растущее количество висячих убыточных сделок, которые однажды могут закрыться, либо самим трейдером, по техническому стоп-ауту или по маржин коллу. (Технический стоп-аут — маржин колл, наступивший не по причине движения цены, а по причине уменьшения депозита, путем вывода части средств инвесторами).

5. Средняя доходность, динамика счета. Параметры, характеризующие долгосрочную доходность счета. Берем последние полгода статистики управа и вычисляем ее путем сложения всех процентов и делим на количество недель. Важно не забыть вычитать комиссию управа (зависит от оферты — обычно 50%).  

Динамика счета — характер изменения доходности за определенный период времени. Бывает так, что управ начал торговать и показывал хорошую доходность, но по прошествии времени, по мере того как капитал увеличивается и трейдер «пресыщается».  Доходность счета снижается очень сильно, трейдеру достаточно делать несколько профитных процентов в месяц, в то время как инвесторам этого мало. Еще бывают такие случаи, что управ начинает торговать как агрессор, а потом его торговая стратегия меняется и впоследствии он торгует как умеренный или даже как консерв. Например такое случилось у управляющих: _Anton_  и Hozyin.

5. Тип торговли очень сильно влияет на выбор ПАММ-счета. Тип торговли можно узнать,  внимательно прочитав оферту, либо связавшись с управом (по e-mail или на форуме).

Скальпинг — тип торговли, как правило заключающийся в одной или серии быстрых сделок на большом движении цены (импульсе) при большой загрузке депозита. Сделка длится от нескольких секунд до нескольких минут. Скальпер обычно берет 20-100 пунктов и закрывает сделку. Если цена движется в противоположную сторону сделка моментально закрывается. Скальперы используют технический анализ или торгуют по новостям.

Мартингейл — тип торговли, пришедший из азартных игр. По каким-то сигналам или индикаторам или (наобум) открывается сделка, через какое то время она закрывается с прибылью или с убытком. Если сделка принесла убыток, открывается противоположная с двойной лотностью, и закрывается когда прибыль чуть превысит убыток. Если же и вторая сделка принесла убыток, то открывается третья в противоположную сторону с удвоением лотности и т.д. Таким образом первая же прибыльная сделка перекроет убытки всех предыдущих. Но в силу того, что стратегия использует прогрессирующую загрузку депозита любой долгосрочный флэт (пила) выкачивает депозит очень быстро и может наступить событие margin call (полная потеря депозита).

Усреднение — тип торговли, похожий на мартингейл, отличие лишь в том, что при возникновении убыточной позиции следующие позиции не переворачиваются, а открываются в ту же сторону с увеличенной (обычно удвоенной) лотностью , в надежде на разворот цены. Такая стратегия убивает депозит при долгосрочном тренде.

Трендовая торговля — торговля по тренду — самый безопасный тип торговли. В трендовой торговле обычно используют технический и фундаментальные анализы, индикаторы, торговлю на новостях, различные паттерны, пробои, отбои от уровней, фигуры и т.д. Убыточные сделки режутся, прибыльные выжидаются. В отличие от предыдущих стратегий, открывается малое количество сделок. Обычно используется торговля внутри дня (intraday). У трендовиков редко бывают просадки, но просадки достаточно большие, т.к. трендовики используют большие стоплоссы. Несколько неправильный входов могут полностью убить депозит.

Торговля замками. Замок — это открытие позиции по тому же инструменту в противоположную сторону. Замок может быть полным или частичным. Полный — это открытие позиции в противоположную сторону лотностью равной первому ордеру. Частичная — это открытие позиции в противоположную сторону лотностью меньшей чем в первом ордере. Сложность в том, что замок достаточно сложно правильно раскрыть. Может случиться так, что при неудачном раскрытии замков депозит будет потихоньку сливаться, пока не сольется полностью. Чтобы успешно торговать замками, трейдер должен точно угадывать разворот тренда. Нужно быть профессионалом, немногим это удается. Но тем не менее есть трейдеры, которые успешно торгуют замками.

6. Загрузка депозита — это количество капитала, используемого при торговле. Если при подборе ПАММа вы видите достаточно большой процент загрузки депозита, то вас это должно насторожить. Это означает, что на ПАММе используется агрессивная торговля, и существует большой шанс слить все депо за пару убыточных сделок.

7. История управляющего. Не обязательно но все-таки рекомендую  знать истории предыдущих счетов управа в которого вы хотите вложиться. Сколько, как и по какой причине  предыдущие счета закрылись. Знание этой информации может избавить вас от ненужных убытков и просто даст пищу к размышлениям. Эту информацию можно узнать на тематических форумах или просто набрать номер или имя счета в поисковике.

В зависимости от вышеприведенных параметров все ПАММ-счета делятся на 3 категории :

Консервативные (консервы)- загрузка депозита не более 15%, уровень доходности 5-7% в месяц, максимальная просадка не более 15%. (sven, veronika, TP, votfx, Galaxy).

Умеренные счета — загрузка депозита до 40%,  уровень доходности 10-25% в месяц, максимальная просадка не более 50%. (AlexZhuk, investobolin, Hozyin, Jborn, Klyaksa, _Anton_).

Агрессивные счета (агрессоры) — загрузка депозита более 50%,  доходность высокая более 30% в месяц, максимальная просадка 50-100%. (skalper, Potroshitell, Otmar, Alla1960).

Итак подводя итоги можно сказать, для успешных вложений необходимо:

  • Выбирать управляющего, который торгует хотя бы 6 месяцев, а лучше больше.
  • Максимальная просадка на ПАММ-счета не более 40%
  • Начальный капитал управляющего не менее 10000-15000 $.
  • ПАММ-счет с торговым периодом не более 2-х недель.
  • Доходность инвестора составляет не менее 4-10% в месяц.
  • ПАММ-счет не является условно-периодическим.
  • На ПАММ-счете ведется трендовая торговля.
  • Для диверсификации своих вложений выбирать 3-5 ПАММ-счетов с разными управляющими.

Таких управляющих немного, но они есть, и позволяют получать достаточно стабильную прибыль… Можно вкладывать и в управов, не подходящих под эти признаки, но тогда надо хорошо знать все нюансы их торговли, и входить на небольшой срок.

Оставьте комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.